有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 9月30日現在) | 第24期 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 631,851 | 2,862,318 |
| 親投資信託受益証券 | 523,783,223 | 503,048,864 |
| 未収入金 | - | 1,461,837 |
| 未収利息 | 3 | 36 |
| 流動資産合計 | 524,415,077 | 507,373,055 |
| 資産合計 | 524,415,077 | 507,373,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,710,223 |
| 未払受託者報酬 | 56,742 | 55,682 |
| 未払委託者報酬 | 283,643 | 278,369 |
| その他未払費用 | 29,009 | 27,990 |
| 流動負債合計 | 369,394 | 4,072,264 |
| 負債合計 | 369,394 | 4,072,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,870,811 | 466,390,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,174,872 | 36,909,856 |
| (分配準備積立金) | 22,176,476 | 17,455,320 |
| 元本等合計 | 524,045,683 | 503,300,791 |
| 純資産合計 | 524,045,683 | 503,300,791 |
| 負債純資産合計 | 524,415,077 | 507,373,055 |
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