有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年10月 2日現在) | 第17期 (2018年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,854,359 | 1,863,368 |
| 親投資信託受益証券 | 628,109,226 | 623,443,907 |
| 未収入金 | 25,791 | - |
| 流動資産合計 | 629,989,376 | 625,307,275 |
| 資産合計 | 629,989,376 | 625,307,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,478 |
| 未払受託者報酬 | 136,218 | 134,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,174 | 1,375,247 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 33,209 | 33,458 |
| 流動負債合計 | 1,565,604 | 1,551,365 |
| 負債合計 | 1,565,604 | 1,551,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,693,138 | 510,388,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,730,634 | 113,367,623 |
| (分配準備積立金) | 56,305,886 | 50,596,664 |
| 元本等合計 | 628,423,772 | 623,755,910 |
| 純資産合計 | 628,423,772 | 623,755,910 |
| 負債純資産合計 | 629,989,376 | 625,307,275 |
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