有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 9月30日現在) | 第20期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,972,366 | 1,888,044 |
| 親投資信託受益証券 | 639,824,967 | 627,557,305 |
| 未収入金 | 5,738,544 | - |
| 流動資産合計 | 647,535,877 | 629,445,349 |
| 資産合計 | 647,535,877 | 629,445,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,763,721 | 9,090 |
| 未払受託者報酬 | 141,483 | 136,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,450,189 | 1,395,129 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 35,559 | 33,841 |
| 流動負債合計 | 7,390,956 | 1,574,180 |
| 負債合計 | 7,390,956 | 1,574,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,654,276 | 510,420,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,490,645 | 117,450,311 |
| (分配準備積立金) | 46,530,684 | 39,589,832 |
| 元本等合計 | 640,144,921 | 627,871,169 |
| 純資産合計 | 640,144,921 | 627,871,169 |
| 負債純資産合計 | 647,535,877 | 629,445,349 |
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