有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年10月 1日現在) | 第18期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,863,368 | 1,948,860 |
| 親投資信託受益証券 | 623,443,907 | 660,561,811 |
| 流動資産合計 | 625,307,275 | 662,510,671 |
| 資産合計 | 625,307,275 | 662,510,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,478 | - |
| 未払受託者報酬 | 134,178 | 140,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,375,247 | 1,442,497 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 33,458 | 34,453 |
| 流動負債合計 | 1,551,365 | 1,617,687 |
| 負債合計 | 1,551,365 | 1,617,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,388,287 | 522,361,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,367,623 | 138,531,372 |
| (分配準備積立金) | 50,596,664 | 54,101,978 |
| 元本等合計 | 623,755,910 | 660,892,984 |
| 純資産合計 | 623,755,910 | 660,892,984 |
| 負債純資産合計 | 625,307,275 | 662,510,671 |
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