有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 9月30日現在) | 第14期 (平成27年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,959,392 | 86,161,589 |
| 親投資信託受益証券 | 10,783,656,486 | 11,660,162,655 |
| 未収利息 | 24 | 15 |
| 流動資産合計 | 10,855,615,902 | 11,746,324,259 |
| 資産合計 | 10,855,615,902 | 11,746,324,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,160,849 | 28,886,994 |
| 未払受託者報酬 | 3,221,615 | 4,216,693 |
| 未払委託者報酬 | 39,733,169 | 52,005,753 |
| その他未払費用 | 494,454 | 670,845 |
| 流動負債合計 | 71,610,087 | 85,780,285 |
| 負債合計 | 71,610,087 | 85,780,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,271,799,266 | 5,640,074,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,512,206,549 | 6,020,469,199 |
| (分配準備積立金) | 3,496,045,093 | 2,661,205,384 |
| 元本等合計 | 10,784,005,815 | 11,660,543,974 |
| 純資産合計 | 10,784,005,815 | 11,660,543,974 |
| 負債純資産合計 | 10,855,615,902 | 11,746,324,259 |
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