有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 9月30日現在) | 第24期 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,198,148 | 297,082,727 |
| 親投資信託受益証券 | 87,725,118,874 | 112,166,410,086 |
| 未収利息 | 1,229 | 3,800 |
| 流動資産合計 | 87,934,318,251 | 112,463,496,613 |
| 資産合計 | 87,934,318,251 | 112,463,496,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,350,698 | 101,303,238 |
| 未払受託者報酬 | 23,639,675 | 27,537,553 |
| 未払委託者報酬 | 94,558,613 | 110,150,153 |
| その他未払費用 | 1,910,576 | 2,026,108 |
| 流動負債合計 | 164,459,562 | 241,017,052 |
| 負債合計 | 164,459,562 | 241,017,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,017,815,757 | 13,652,749,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,752,042,932 | 98,569,730,250 |
| (分配準備積立金) | 34,603,989,780 | 48,798,451,475 |
| 元本等合計 | 87,769,858,689 | 112,222,479,561 |
| 純資産合計 | 87,769,858,689 | 112,222,479,561 |
| 負債純資産合計 | 87,934,318,251 | 112,463,496,613 |
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