有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年10月 1日現在) | 第18期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,008,351 | 140,921,555 |
| 親投資信託受益証券 | 20,817,500,398 | 22,572,576,028 |
| 未収入金 | 11,939,541 | - |
| 流動資産合計 | 20,968,448,290 | 22,713,497,583 |
| 資産合計 | 20,968,448,290 | 22,713,497,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,284,422 | 34,728,816 |
| 未払受託者報酬 | 6,170,109 | 7,032,765 |
| 未払委託者報酬 | 76,097,933 | 86,737,358 |
| 未払利息 | 347 | 342 |
| その他未払費用 | 987,800 | 1,114,578 |
| 流動負債合計 | 140,540,611 | 129,613,859 |
| 負債合計 | 140,540,611 | 129,613,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,202,617,292 | 8,118,571,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,625,290,387 | 14,465,311,930 |
| (分配準備積立金) | 5,872,580,889 | 4,876,702,426 |
| 元本等合計 | 20,827,907,679 | 22,583,883,724 |
| 純資産合計 | 20,827,907,679 | 22,583,883,724 |
| 負債純資産合計 | 20,968,448,290 | 22,713,497,583 |
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