有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 9月30日現在) | 第22期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,976,385 | 372,507,950 |
| 親投資信託受益証券 | 49,956,709,892 | 65,005,530,845 |
| 未収入金 | - | 23,837,639 |
| 流動資産合計 | 50,309,686,277 | 65,401,876,434 |
| 資産合計 | 50,309,686,277 | 65,401,876,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,373,013 | 88,160,948 |
| 未払受託者報酬 | 16,839,557 | 20,539,946 |
| 未払委託者報酬 | 207,687,803 | 253,325,988 |
| 未払利息 | 855 | 641 |
| その他未払費用 | 1,756,762 | 1,809,080 |
| 流動負債合計 | 327,657,990 | 363,836,603 |
| 負債合計 | 327,657,990 | 363,836,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,600,717,176 | 12,195,886,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,381,311,111 | 52,842,152,859 |
| (分配準備積立金) | 12,498,818,908 | 22,048,884,873 |
| 元本等合計 | 49,982,028,287 | 65,038,039,831 |
| 純資産合計 | 49,982,028,287 | 65,038,039,831 |
| 負債純資産合計 | 50,309,686,277 | 65,401,876,434 |
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