有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 9月30日現在) | 第19期 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,921,555 | 171,250,808 |
| 親投資信託受益証券 | 22,572,576,028 | 28,074,341,859 |
| 流動資産合計 | 22,713,497,583 | 28,245,592,667 |
| 資産合計 | 22,713,497,583 | 28,245,592,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,728,816 | 43,899,050 |
| 未払受託者報酬 | 7,032,765 | 8,397,302 |
| 未払委託者報酬 | 86,737,358 | 103,566,694 |
| 未払利息 | 342 | 395 |
| その他未払費用 | 1,114,578 | 1,356,532 |
| 流動負債合計 | 129,613,859 | 157,219,973 |
| 負債合計 | 129,613,859 | 157,219,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,118,571,794 | 9,378,961,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,465,311,930 | 18,709,411,654 |
| (分配準備積立金) | 4,876,702,426 | 5,256,965,241 |
| 元本等合計 | 22,583,883,724 | 28,088,372,694 |
| 純資産合計 | 22,583,883,724 | 28,088,372,694 |
| 負債純資産合計 | 22,713,497,583 | 28,245,592,667 |
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