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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

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【提出】: 2016/03/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成25年12月17日至平成26年12月15日	第15期自平成26年12月16日至平成27年12月15日
営業収益
受取利息	48	33
有価証券売買等損益	447,636,488	△89,991,692
営業収益合計	447,636,536	△89,991,659
営業費用
受託者報酬	1,355,920	1,555,760
委託者報酬	18,982,642	21,780,536
その他費用	135,469	155,456
営業費用合計	20,474,031	23,491,752
営業利益又は営業損失(△)	427,162,505	△113,483,411
経常利益又は経常損失(△)	427,162,505	△113,483,411
当期純利益又は当期純損失(△)	427,162,505	△113,483,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,245,522	△9,560,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	956,498,801	1,444,092,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	165,313,408	210,492,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,313,408	210,492,908
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,636,479	186,467,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,636,479	186,467,527
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,444,092,713	1,364,194,805

開示資料

決算

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