有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成27年12月16日至平成28年12月15日	第17期自平成28年12月16日至平成29年12月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△141,361,848	100,377,623
営業収益合計	△141,361,848	100,377,623
営業費用
支払利息	254	356
受託者報酬	1,485,202	1,559,295
委託者報酬	20,792,743	21,830,048
その他費用	148,488	155,930
営業費用合計	22,426,687	23,545,629
営業利益又は営業損失(△)	△163,788,535	76,831,994
経常利益又は経常損失(△)	△163,788,535	76,831,994
当期純利益又は当期純損失(△)	△163,788,535	76,831,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,927,132	△1,278,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,364,194,805	1,264,592,285
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,407,777	162,920,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,407,777	162,920,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,148,894	137,295,124
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,148,894	137,295,124
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,264,592,285	1,368,327,412