有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成28年12月16日至平成29年12月15日	第18期自平成29年12月16日至平成30年12月17日
営業収益
有価証券売買等損益	100,377,623	△53,452,178
営業収益合計	100,377,623	△53,452,178
営業費用
支払利息	356	318
受託者報酬	1,559,295	1,599,795
委託者報酬	21,830,048	22,396,974
その他費用	155,930	160,134
営業費用合計	23,545,629	24,157,221
営業利益又は営業損失(△)	76,831,994	△77,609,399
経常利益又は経常損失(△)	76,831,994	△77,609,399
当期純利益又は当期純損失(△)	76,831,994	△77,609,399
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,278,156	△8,222,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,264,592,285	1,368,327,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,920,101	185,125,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,920,101	185,125,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,295,124	148,444,905
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,295,124	148,444,905
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,368,327,412	1,335,621,078