有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成29年12月16日至平成30年12月17日	第19期自平成30年12月18日至令和 1年12月16日
営業収益
有価証券売買等損益	△53,452,178	115,828,543
営業収益合計	△53,452,178	115,828,543
営業費用
支払利息	318	427
受託者報酬	1,599,795	1,734,995
委託者報酬	22,396,974	24,289,942
その他費用	160,134	173,522
営業費用合計	24,157,221	26,198,886
営業利益又は営業損失(△)	△77,609,399	89,629,657
経常利益又は経常損失(△)	△77,609,399	89,629,657
当期純利益又は当期純損失(△)	△77,609,399	89,629,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,222,745	1,127,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,368,327,412	1,335,621,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,125,225	266,814,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,125,225	266,814,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,444,905	126,422,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,444,905	126,422,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,335,621,078	1,564,515,842