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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

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【提出】: 2023/03/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2020年12月16日至 2021年12月15日	第22期自 2021年12月16日至 2022年12月15日
営業収益
受取利息	2	21
有価証券売買等損益	127,301,905	15,462,196
営業収益合計	127,301,907	15,462,217
営業費用
支払利息	1,094	408
受託者報酬	2,128,497	2,220,254
委託者報酬	29,799,263	31,084,942
その他費用	212,858	221,918
営業費用合計	32,141,712	33,527,522
営業利益又は営業損失(△)	95,160,195	△18,065,305
経常利益又は経常損失(△)	95,160,195	△18,065,305
当期純利益又は当期純損失(△)	95,160,195	△18,065,305
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,720,143	△697,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,800,101,924	1,946,669,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	286,779,894	299,281,891
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,779,894	299,281,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	230,652,254	220,902,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,652,254	220,902,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,946,669,616	2,007,681,254

開示資料

決算

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