DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,877,762 | 368,973,285 |
| 親投資信託受益証券 | 9,171,289,387 | 8,746,492,729 |
| 流動資産合計 | 9,474,167,149 | 9,115,466,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,474,167,149 | 9,115,466,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,623,200 | 7,682,076 |
| 未払受託者報酬 | 4,773,994 | 4,337,249 |
| 未払委託者報酬 | 66,836,766 | 60,722,008 |
| その他未払費用 | 238,612 | 216,782 |
| 流動負債合計 | 78,472,572 | 72,958,115 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,472,572 | 72,958,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,715,814,923 | 9,251,276,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,679,879,654 | -208,768,243 |
| （分配準備積立金） | 771,832,834 | 703,718,824 |
| 元本等合計 | 9,395,694,577 | 9,042,507,899 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,395,694,577 | 9,042,507,899 |
| 負債純資産合計 | 9,474,167,149 | 9,115,466,014 |
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