有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月26日-平成22年5月25日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,973,285 | 346,269,020 |
| 親投資信託受益証券 | 8,746,492,729 | 10,397,087,564 |
| 流動資産合計 | 9,115,466,014 | 10,743,356,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,115,466,014 | 10,743,356,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,682,076 | 9,303,170 |
| 未払受託者報酬 | 4,337,249 | 5,602,984 |
| 未払委託者報酬 | 60,722,008 | 78,442,179 |
| その他未払費用 | 216,782 | 280,054 |
| 流動負債合計 | 72,958,115 | 93,628,387 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,958,115 | 93,628,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,251,276,142 | 10,555,219,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -208,768,243 | 94,508,494 |
| （分配準備積立金） | 703,718,824 | 657,064,843 |
| 元本等合計 | 9,042,507,899 | 10,649,728,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,042,507,899 | 10,649,728,197 |
| 負債純資産合計 | 9,115,466,014 | 10,743,356,584 |