有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月26日-平成22年5月25日)

【提出】
2010年8月25日 9:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月26日-平成22年5月25日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)PDFをみる
資産(個別)107億4335万→49億8856万
純資産(個別)106億4972万→49億4563万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月25日2010年5月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン368,973,285346,269,020
親投資信託受益証券8,746,492,72910,397,087,564
流動資産合計9,115,466,01410,743,356,584
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,115,466,01410,743,356,584
負債の部
流動負債
未払解約金7,682,0769,303,170
未払受託者報酬4,337,2495,602,984
未払委託者報酬60,722,00878,442,179
その他未払費用216,782280,054
流動負債合計72,958,11593,628,387
固定負債
負債合計72,958,11593,628,387
純資産の部
元本等
元本9,251,276,14210,555,219,703
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-208,768,24394,508,494
(分配準備積立金)703,718,824657,064,843
元本等合計9,042,507,89910,649,728,197
評価・換算差額等
純資産合計9,042,507,89910,649,728,197
負債純資産合計9,115,466,01410,743,356,584