DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,686,942 | 177,481,988 |
| 親投資信託受益証券 | 4,824,879,386 | 5,372,161,416 |
| 流動資産合計 | 4,988,566,328 | 5,549,643,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,988,566,328 | 5,549,643,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,614,184 | 681,237 |
| 未払受託者報酬 | 2,546,076 | 2,820,684 |
| 未払委託者報酬 | 35,645,746 | 39,490,116 |
| その他未払費用 | 127,213 | 140,945 |
| 流動負債合計 | 42,933,219 | 43,132,982 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,933,219 | 43,132,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,818,880,562 | 5,269,586,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 126,752,547 | 236,924,170 |
| （分配準備積立金） | 145,688,818 | 134,464,039 |
| 元本等合計 | 4,945,633,109 | 5,506,510,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,945,633,109 | 5,506,510,422 |
| 負債純資産合計 | 4,988,566,328 | 5,549,643,404 |
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