有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
- 【提出】
- 2011年8月25日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 163,686,942 | 177,481,988 |
親投資信託受益証券 | 4,824,879,386 | 5,372,161,416 |
流動資産合計 | 4,988,566,328 | 5,549,643,404 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,988,566,328 | 5,549,643,404 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,614,184 | 681,237 |
未払受託者報酬 | 2,546,076 | 2,820,684 |
未払委託者報酬 | 35,645,746 | 39,490,116 |
その他未払費用 | 127,213 | 140,945 |
流動負債合計 | 42,933,219 | 43,132,982 |
固定負債 | | |
負債合計 | 42,933,219 | 43,132,982 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,818,880,562 | 5,269,586,252 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,752,547 | 236,924,170 |
(分配準備積立金) | 145,688,818 | 134,464,039 |
元本等合計 | 4,945,633,109 | 5,506,510,422 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,945,633,109 | 5,506,510,422 |
負債純資産合計 | 4,988,566,328 | 5,549,643,404 |