有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月26日-平成24年5月25日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 177,481,988 | 223,777,308 |
親投資信託受益証券 | 5,372,161,416 | 5,806,670,727 |
流動資産合計 | 5,549,643,404 | 6,030,448,035 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,549,643,404 | 6,030,448,035 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 681,237 | 2,634,420 |
未払受託者報酬 | 2,820,684 | 3,094,857 |
未払委託者報酬 | 39,490,116 | 43,328,481 |
その他未払費用 | 140,945 | 146,910 |
流動負債合計 | 43,132,982 | 49,204,668 |
固定負債 | ||
負債合計 | 43,132,982 | 49,204,668 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 5,269,586,252 | 5,805,646,255 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,924,170 | 175,597,112 |
(分配準備積立金) | 134,464,039 | 124,043,435 |
元本等合計 | 5,506,510,422 | 5,981,243,367 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 5,506,510,422 | 5,981,243,367 |
負債純資産合計 | 5,549,643,404 | 6,030,448,035 |