有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月26日-平成24年5月25日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,481,988 | 223,777,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,372,161,416 | 5,806,670,727 |
| 流動資産合計 | 5,549,643,404 | 6,030,448,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,549,643,404 | 6,030,448,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 681,237 | 2,634,420 |
| 未払受託者報酬 | 2,820,684 | 3,094,857 |
| 未払委託者報酬 | 39,490,116 | 43,328,481 |
| その他未払費用 | 140,945 | 146,910 |
| 流動負債合計 | 43,132,982 | 49,204,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,132,982 | 49,204,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,269,586,252 | 5,805,646,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 236,924,170 | 175,597,112 |
| （分配準備積立金） | 134,464,039 | 124,043,435 |
| 元本等合計 | 5,506,510,422 | 5,981,243,367 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,506,510,422 | 5,981,243,367 |
| 負債純資産合計 | 5,549,643,404 | 6,030,448,035 |