DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,760,852 | 325,949,301 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020,689,475 | 14,757,313,006 |
| 流動資産合計 | 10,475,450,327 | 15,083,262,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,475,450,327 | 15,083,262,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,158,630 | 24,911,536 |
| 未払受託者報酬 | 5,481,984 | 7,047,342 |
| 未払委託者報酬 | 76,748,257 | 98,663,332 |
| その他未払費用 | 260,310 | 334,661 |
| 流動負債合計 | 86,649,181 | 130,956,871 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,649,181 | 130,956,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,793,200,780 | 11,331,014,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -404,399,634 | 3,621,290,564 |
| （分配準備積立金） | 564,803,035 | 2,111,617,802 |
| 元本等合計 | 10,388,801,146 | 14,952,305,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,388,801,146 | 14,952,305,436 |
| 負債純資産合計 | 10,475,450,327 | 15,083,262,307 |
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