有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月26日-平成25年5月27日)
- 【提出】
- 2013年8月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月26日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 454,760,852 | 325,949,301 |
親投資信託受益証券 | 10,020,689,475 | 14,757,313,006 |
流動資産合計 | 10,475,450,327 | 15,083,262,307 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,475,450,327 | 15,083,262,307 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,158,630 | 24,911,536 |
未払受託者報酬 | 5,481,984 | 7,047,342 |
未払委託者報酬 | 76,748,257 | 98,663,332 |
その他未払費用 | 260,310 | 334,661 |
流動負債合計 | 86,649,181 | 130,956,871 |
固定負債 | | |
負債合計 | 86,649,181 | 130,956,871 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,793,200,780 | 11,331,014,872 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -404,399,634 | 3,621,290,564 |
(分配準備積立金) | 564,803,035 | 2,111,617,802 |
元本等合計 | 10,388,801,146 | 14,952,305,436 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 10,388,801,146 | 14,952,305,436 |
負債純資産合計 | 10,475,450,327 | 15,083,262,307 |