有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

【提出】
2014年8月26日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年5月27日2014年5月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン161,678,969196,910,506
親投資信託受益証券7,038,040,3887,475,694,983
流動資産計7,199,719,3577,672,605,489
資産の部合計7,199,719,3577,672,605,489
負債の部
流動負債
未払解約金13,869,0232,490,474
未払受託者報酬3,546,7893,950,645
未払委託者報酬49,655,69655,309,524
その他未払費用168,393187,568
流動負債計67,239,90161,938,211
負債の部合計67,239,90161,938,211
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,071,785,0711,357,298,089
(分配準備積立金)613,618,430758,084,561
元本6,060,694,3856,253,369,189
元本等合計7,132,479,4567,610,667,278
純資産の部合計7,132,479,4567,610,667,278
負債・純資産合計7,199,719,3577,672,605,489