有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
- 【提出】
- 2014年8月26日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月27日 | 2014年5月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 161,678,969 | 196,910,506 |
親投資信託受益証券 | 7,038,040,388 | 7,475,694,983 |
流動資産計 | 7,199,719,357 | 7,672,605,489 |
資産の部合計 | 7,199,719,357 | 7,672,605,489 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 13,869,023 | 2,490,474 |
未払受託者報酬 | 3,546,789 | 3,950,645 |
未払委託者報酬 | 49,655,696 | 55,309,524 |
その他未払費用 | 168,393 | 187,568 |
流動負債計 | 67,239,901 | 61,938,211 |
負債の部合計 | 67,239,901 | 61,938,211 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,071,785,071 | 1,357,298,089 |
(分配準備積立金) | 613,618,430 | 758,084,561 |
元本 | 6,060,694,385 | 6,253,369,189 |
元本等合計 | 7,132,479,456 | 7,610,667,278 |
純資産の部合計 | 7,132,479,456 | 7,610,667,278 |
負債・純資産合計 | 7,199,719,357 | 7,672,605,489 |