有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 246,882,426 | 287,649,447 |
親投資信託受益証券 | 8,506,601,769 | 8,762,625,182 |
未収入金 | 50,000,000 | - |
流動資産計 | 8,803,484,195 | 9,050,274,629 |
資産の部合計 | 8,803,484,195 | 9,050,274,629 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 13,409,571 | 1,298,962 |
未払受託者報酬 | 4,542,207 | 4,745,914 |
未払委託者報酬 | 63,591,600 | 66,443,463 |
その他未払費用 | 215,674 | 221,717 |
流動負債計 | 81,759,052 | 72,710,056 |
負債の部合計 | 81,759,052 | 72,710,056 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,519,008,083 | 6,753,805,333 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,202,717,060 | 2,223,759,240 |
(分配準備積立金) | 1,383,161,829 | 1,219,179,219 |
元本等合計 | 8,721,725,143 | 8,977,564,573 |
純資産の部合計 | 8,721,725,143 | 8,977,564,573 |
負債・純資産合計 | 8,803,484,195 | 9,050,274,629 |