有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 287,649,447 | 256,907,546 |
親投資信託受益証券 | 8,762,625,182 | 9,458,086,234 |
流動資産計 | 9,050,274,629 | 9,714,993,780 |
資産の部合計 | 9,050,274,629 | 9,714,993,780 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,298,962 | 10,931,353 |
未払受託者報酬 | 4,745,914 | 5,048,344 |
未払委託者報酬 | 66,443,463 | 70,677,644 |
その他未払費用 | 221,717 | 227,088 |
流動負債計 | 72,710,056 | 86,884,429 |
負債の部合計 | 72,710,056 | 86,884,429 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,753,805,333 | 7,095,698,531 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,223,759,240 | 2,532,410,820 |
(分配準備積立金) | 1,219,179,219 | 1,242,215,657 |
元本等合計 | 8,977,564,573 | 9,628,109,351 |
純資産の部合計 | 8,977,564,573 | 9,628,109,351 |
負債・純資産合計 | 9,050,274,629 | 9,714,993,780 |