有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月25日 | 2018年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 256,907,546 | 297,743,307 |
親投資信託受益証券 | 9,458,086,234 | 10,015,257,488 |
流動資産計 | 9,714,993,780 | 10,313,000,795 |
資産の部合計 | 9,714,993,780 | 10,313,000,795 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 10,931,353 | 10,946,741 |
未払受託者報酬 | 5,048,344 | 5,356,306 |
未払委託者報酬 | 70,677,644 | 74,988,860 |
その他未払費用 | 227,088 | 240,943 |
流動負債計 | 86,884,429 | 91,532,850 |
負債の部合計 | 86,884,429 | 91,532,850 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,095,698,531 | 7,351,563,488 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,532,410,820 | 2,869,904,457 |
(分配準備積立金) | 1,242,215,657 | 1,304,259,332 |
元本等合計 | 9,628,109,351 | 10,221,467,945 |
純資産の部合計 | 9,628,109,351 | 10,221,467,945 |
負債・純資産合計 | 9,714,993,780 | 10,313,000,795 |