有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 250,246,570 | 249,005,691 |
親投資信託受益証券 | 10,149,729,861 | 10,470,493,836 |
流動資産計 | 10,399,976,431 | 10,719,499,527 |
資産の部合計 | 10,399,976,431 | 10,719,499,527 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,708,515 | 12,915,584 |
未払受託者報酬 | 5,486,462 | 5,829,840 |
未払委託者報酬 | 76,811,300 | 81,618,370 |
その他未払費用 | 208,390 | 212,879 |
流動負債計 | 88,214,667 | 100,576,673 |
負債の部合計 | 88,214,667 | 100,576,673 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,603,904,997 | 7,790,474,804 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,707,856,767 | 2,828,448,050 |
(分配準備積立金) | 1,167,348,277 | 1,018,240,071 |
元本等合計 | 10,311,761,764 | 10,618,922,854 |
純資産の部合計 | 10,311,761,764 | 10,618,922,854 |
負債・純資産合計 | 10,399,976,431 | 10,719,499,527 |