DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,246,570 | 249,005,691 |
| 親投資信託受益証券 | 10,149,729,861 | 10,470,493,836 |
| 流動資産計 | 10,399,976,431 | 10,719,499,527 |
| 資産の部合計 | 10,399,976,431 | 10,719,499,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,708,515 | 12,915,584 |
| 未払受託者報酬 | 5,486,462 | 5,829,840 |
| 未払委託者報酬 | 76,811,300 | 81,618,370 |
| その他未払費用 | 208,390 | 212,879 |
| 流動負債計 | 88,214,667 | 100,576,673 |
| 負債の部合計 | 88,214,667 | 100,576,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,603,904,997 | 7,790,474,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,707,856,767 | 2,828,448,050 |
| （分配準備積立金） | 1,167,348,277 | 1,018,240,071 |
| 元本等合計 | 10,311,761,764 | 10,618,922,854 |
| 純資産の部合計 | 10,311,761,764 | 10,618,922,854 |
| 負債・純資産合計 | 10,399,976,431 | 10,719,499,527 |
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