有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年5月25日 | 2021年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 249,005,691 | 303,287,639 |
親投資信託受益証券 | 10,470,493,836 | 11,724,382,420 |
流動資産計 | 10,719,499,527 | 12,027,670,059 |
資産の部合計 | 10,719,499,527 | 12,027,670,059 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 12,915,584 | 33,456,170 |
未払受託者報酬 | 5,829,840 | 6,442,328 |
未払委託者報酬 | 81,618,370 | 90,193,286 |
その他未払費用 | 212,879 | 229,263 |
流動負債計 | 100,576,673 | 130,321,047 |
負債の部合計 | 100,576,673 | 130,321,047 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,790,474,804 | 8,053,190,123 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,828,448,050 | 3,844,158,889 |
(分配準備積立金) | 1,018,240,071 | 1,568,019,560 |
元本等合計 | 10,618,922,854 | 11,897,349,012 |
純資産の部合計 | 10,618,922,854 | 11,897,349,012 |
負債・純資産合計 | 10,719,499,527 | 12,027,670,059 |