DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,287,639 | 359,211,794 |
| 親投資信託受益証券 | 11,724,382,420 | 11,368,698,464 |
| 流動資産計 | 12,027,670,059 | 11,727,910,258 |
| 資産の部合計 | 12,027,670,059 | 11,727,910,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,456,170 | 11,200,228 |
| 未払受託者報酬 | 6,442,328 | 6,497,923 |
| 未払委託者報酬 | 90,193,286 | 90,971,526 |
| その他未払費用 | 229,263 | 231,235 |
| 流動負債計 | 130,321,047 | 108,900,912 |
| 負債の部合計 | 130,321,047 | 108,900,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,053,190,123 | 8,026,044,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,844,158,889 | 3,592,964,756 |
| （分配準備積立金） | 1,568,019,560 | 1,368,142,299 |
| 元本等合計 | 11,897,349,012 | 11,619,009,346 |
| 純資産の部合計 | 11,897,349,012 | 11,619,009,346 |
| 負債・純資産合計 | 12,027,670,059 | 11,727,910,258 |
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