DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2023年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,211,794 | 290,519,250 |
| 親投資信託受益証券 | 11,368,698,464 | 11,678,068,964 |
| 流動資産計 | 11,727,910,258 | 11,968,588,214 |
| 資産の部合計 | 11,727,910,258 | 11,968,588,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,200,228 | 24,290,734 |
| 未払受託者報酬 | 6,497,923 | 6,333,428 |
| 未払委託者報酬 | 90,971,526 | 88,668,646 |
| その他未払費用 | 231,235 | 225,377 |
| 流動負債計 | 108,900,912 | 119,518,185 |
| 負債の部合計 | 108,900,912 | 119,518,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,026,044,590 | 8,109,675,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,592,964,756 | 3,739,394,988 |
| （分配準備積立金） | 1,368,142,299 | 1,234,787,300 |
| 元本等合計 | 11,619,009,346 | 11,849,070,029 |
| 純資産の部合計 | 11,619,009,346 | 11,849,070,029 |
| 負債・純資産合計 | 11,727,910,258 | 11,968,588,214 |
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