有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 4月30日現在) | 当期 (平成26年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 361,217 | 850,889 |
| コール・ローン | 4,403,000,000 | 4,058,000,000 |
| 国債証券 | 27,638,776,744 | 28,155,972,854 |
| 特殊債券 | 6,189,289,000 | 9,583,295,744 |
| 社債券 | 1,569,247,003 | 501,215,377 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,477,663,605 | 13,428,178,569 |
| 現先取引勘定 | 1,399,818,000 | 4,500,032,739 |
| 未収利息 | 26,318,635 | 24,800,194 |
| 前払費用 | 17,308,951 | 11,481,396 |
| その他未収収益 | 14,295 | 1,239 |
| 借入有価証券担保金 | 4,702,822,928 | 502,734,383 |
| 流動資産合計 | 54,424,620,378 | 60,766,563,384 |
| 資産合計 | 54,424,620,378 | 60,766,563,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,950,064 | 961,159,189 |
| 未払収益分配金 | 102,836 | 71,766 |
| 未払受託者報酬 | 2,610 | 1,868 |
| 未払委託者報酬 | 31,347 | 22,480 |
| その他未払費用 | 1,447 | 313 |
| 流動負債合計 | 300,088,304 | 961,255,616 |
| 負債合計 | 300,088,304 | 961,255,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,124,530,719 | 59,805,302,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,355 | 5,079 |
| 元本等合計 | 54,124,532,074 | 59,805,307,768 |
| 純資産合計 | 54,124,532,074 | 59,805,307,768 |
| 負債純資産合計 | 54,424,620,378 | 60,766,563,384 |
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