有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年10月31日現在) | 当期 (平成27年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 850,889 | 23,223 |
| コール・ローン | 4,058,000,000 | 6,735,000,000 |
| 国債証券 | 28,155,972,854 | 32,024,352,795 |
| 特殊債券 | 9,583,295,744 | 9,181,349,860 |
| 社債券 | 501,215,377 | 1,502,441,721 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,428,178,569 | 14,859,752,347 |
| 現先取引勘定 | 4,500,032,739 | 4,999,517,742 |
| 未収利息 | 24,800,194 | 23,317,978 |
| 前払費用 | 11,481,396 | 7,194,401 |
| その他未収収益 | 1,239 | - |
| 借入有価証券担保金 | 502,734,383 | - |
| 流動資産合計 | 60,766,563,384 | 69,332,950,067 |
| 資産合計 | 60,766,563,384 | 69,332,950,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 961,159,189 | 3,542,090,403 |
| 未払収益分配金 | 71,766 | 46,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,868 | 1,262 |
| 未払委託者報酬 | 22,480 | 15,320 |
| その他未払費用 | 313 | 194 |
| 流動負債合計 | 961,255,616 | 3,542,153,232 |
| 負債合計 | 961,255,616 | 3,542,153,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,805,302,689 | 65,790,791,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,079 | 5,173 |
| 元本等合計 | 59,805,307,768 | 65,790,796,835 |
| 純資産合計 | 59,805,307,768 | 65,790,796,835 |
| 負債純資産合計 | 60,766,563,384 | 69,332,950,067 |
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