有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月30日現在) | 当期 (平成27年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,223 | 494,097 |
| コール・ローン | 6,735,000,000 | 9,041,000,000 |
| 国債証券 | 32,024,352,795 | 29,853,886,085 |
| 特殊債券 | 9,181,349,860 | 6,423,104,608 |
| 社債券 | 1,502,441,721 | 1,202,419,514 |
| コマーシャル・ペーパー | 14,859,752,347 | 15,953,935,298 |
| 現先取引勘定 | 4,999,517,742 | 8,399,027,434 |
| 未収利息 | 23,317,978 | 18,016,035 |
| 前払費用 | 7,194,401 | 3,017,744 |
| 流動資産合計 | 69,332,950,067 | 70,894,900,815 |
| 資産合計 | 69,332,950,067 | 70,894,900,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,542,090,403 | 4,400,279,109 |
| 未払収益分配金 | 46,053 | 132,988 |
| 未払受託者報酬 | 1,262 | 3,516 |
| 未払委託者報酬 | 15,320 | 42,428 |
| その他未払費用 | 194 | 392 |
| 流動負債合計 | 3,542,153,232 | 4,400,458,433 |
| 負債合計 | 3,542,153,232 | 4,400,458,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,790,791,662 | 66,494,436,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,173 | 6,208 |
| 元本等合計 | 65,790,796,835 | 66,494,442,382 |
| 純資産合計 | 65,790,796,835 | 66,494,442,382 |
| 負債純資産合計 | 69,332,950,067 | 70,894,900,815 |
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