有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月30日現在) | 当期 (平成28年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,478,283,480 | 63,749,830,851 |
| 特殊債券 | 3,144,978,730 | - |
| 社債券 | 100,053,680 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 10,881,739,620 | 3,099,993,916 |
| 未収利息 | 5,114,386 | - |
| 流動資産合計 | 67,610,169,896 | 66,849,824,767 |
| 資産合計 | 67,610,169,896 | 66,849,824,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,998,969 | - |
| 未払収益分配金 | 33,705 | - |
| 未払受託者報酬 | 717 | - |
| 未払委託者報酬 | 9,098 | 36 |
| その他未払費用 | 3 | 1 |
| 流動負債合計 | 200,042,492 | 37 |
| 負債合計 | 200,042,492 | 37 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,410,125,676 | 66,849,821,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,728 | 3,606 |
| 元本等合計 | 67,410,127,404 | 66,849,824,730 |
| 純資産合計 | 67,410,127,404 | 66,849,824,730 |
| 負債純資産合計 | 67,610,169,896 | 66,849,824,767 |
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