有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月31日現在) | 当期 (平成28年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 494,097 | 53,478,283,480 |
| コール・ローン | 9,041,000,000 | - |
| 国債証券 | 29,853,886,085 | - |
| 特殊債券 | 6,423,104,608 | 3,144,978,730 |
| 社債券 | 1,202,419,514 | 100,053,680 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,953,935,298 | 10,881,739,620 |
| 現先取引勘定 | 8,399,027,434 | - |
| 未収利息 | 18,016,035 | 5,114,386 |
| 前払費用 | 3,017,744 | - |
| 流動資産合計 | 70,894,900,815 | 67,610,169,896 |
| 資産合計 | 70,894,900,815 | 67,610,169,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,400,279,109 | 199,998,969 |
| 未払収益分配金 | 132,988 | 33,705 |
| 未払受託者報酬 | 3,516 | 717 |
| 未払委託者報酬 | 42,428 | 9,098 |
| その他未払費用 | 392 | 3 |
| 流動負債合計 | 4,400,458,433 | 200,042,492 |
| 負債合計 | 4,400,458,433 | 200,042,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,494,436,174 | 67,410,125,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,208 | 1,728 |
| 元本等合計 | 66,494,442,382 | 67,410,127,404 |
| 純資産合計 | 66,494,442,382 | 67,410,127,404 |
| 負債純資産合計 | 70,894,900,815 | 67,610,169,896 |
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