有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

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【提出】
2014/07/23 9:10
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額57,554,014,749円
Ⅱ 負債総額2,819,273,717円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,734,741,032円
Ⅳ 発行済口数54,734,738,543口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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