有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

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【提出】
2017/01/24 9:01
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額65,377,210,346円
Ⅱ 負債総額18円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,377,210,328円
Ⅳ 発行済口数65,377,209,617口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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