有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

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【提出】
2015/01/22 9:01
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年11月30日現在

Ⅰ 資産総額67,498,413,711円
Ⅱ 負債総額4,450,139,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,048,274,273円
Ⅳ 発行済口数63,048,268,831口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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