有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

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【提出】
2015/07/23 9:00
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額70,232,870,757円
Ⅱ 負債総額3,601,647,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,631,222,906円
Ⅳ 発行済口数66,631,217,107口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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