有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

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【提出】
2016/07/28 9:03
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額67,207,803,576円
Ⅱ 負債総額1,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,207,802,015円
Ⅳ 発行済口数67,207,797,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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