有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

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【提出】: 2014/07/23 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	4,270,000,000	100.00	4,270,295,182	100.00	4,270,295,182	0.1	2014/8/15	7.80
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第318回	2,200,000,000	100.00	2,200,061,271	100.00	2,200,061,271	0.1	2014/7/15	4.01
3	日本	国債証券	国庫短期証券第434回	2,000,000,000	99.99	1,999,997,600	99.99	1,999,997,600	―	2014/6/2	3.65
4	日本	国債証券	国庫短期証券第447回	2,000,000,000	99.99	1,999,845,200	99.99	1,999,845,200	―	2014/7/22	3.65
5	日本	国債証券	国庫短期証券第449回	2,000,000,000	99.99	1,999,811,140	99.99	1,999,811,140	―	2014/8/4	3.65
6	日本	国債証券	国庫短期証券第450回	2,000,000,000	99.98	1,999,790,560	99.98	1,999,790,560	―	2014/8/11	3.65
7	日本	国債証券	国庫短期証券第448回	1,950,000,000	99.99	1,949,810,442	99.99	1,949,810,442	―	2014/7/28	3.56
8	日本	国債証券	国庫短期証券第444回	1,500,000,000	99.99	1,499,915,160	99.99	1,499,915,160	―	2014/7/14	2.74
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第260回	1,310,750,000	100.07	1,311,756,383	100.07	1,311,756,383	1.6	2014/6/20	2.39
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	1,300,000,000	100.01	1,300,152,226	100.01	1,300,152,226	0.1	2014/10/15	2.37
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第84回	1,256,000,000	100.03	1,256,380,383	100.03	1,256,380,383	0.7	2014/6/20	2.29
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	1,200,000,000	100.01	1,200,154,177	100.01	1,200,154,177	0.1	2014/11/15	2.19
13	日本	国債証券	国庫短期証券第416回	1,000,000,000	99.99	999,984,076	99.99	999,984,076	―	2014/6/10	1.82
14	日本	国債証券	国庫短期証券第441回	1,000,000,000	99.99	999,974,290	99.99	999,974,290	―	2014/6/30	1.82
15	日本	国債証券	国庫短期証券第442回	1,000,000,000	99.99	999,953,561	99.99	999,953,561	―	2014/7/7	1.82
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	900,000,000	100.01	900,162,958	100.01	900,162,958	0.1	2014/12/15	1.64
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第261回	747,800,000	100.08	748,446,047	100.08	748,446,047	1.8	2014/6/20	1.36
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第83回	700,000,000	100.04	700,282,268	100.04	700,282,268	0.9	2014/6/20	1.27
19	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	700,000,000	―	699,919,154	―	699,919,154	―	―	1.27
20	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	650,000,000	100.02	650,169,079	100.02	650,169,079	0.1	2015/5/15	1.18
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第262回	598,000,000	100.08	598,535,331	100.08	598,535,331	1.9	2014/6/20	1.09
22	日本	特殊債券	農林債券利付第712回い号	520,000,000	100.24	521,293,445	100.24	521,293,445	0.9	2014/9/26	0.95
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	500,000,000	100.01	500,056,435	100.01	500,056,435	0.1	2015/1/15	0.91
24	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	490,000,000	100.24	491,183,721	100.24	491,183,721	0.4	2015/3/10	0.89
25	日本	特殊債券	農林債券利付第711回い号	470,000,000	100.22	471,036,418	100.22	471,036,418	1.05	2014/8/27	0.86
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	450,000,000	100.18	450,848,250	100.18	450,848,250	0.7	2014/9/20	0.82
27	日本	コマーシャルペーパー	ストレイト	450,000,000	―	449,775,728	―	449,775,728	―	―	0.82
28	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	414,000,000	100.86	417,569,527	100.86	417,569,527	1.4	2015/1/28	0.76
29	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第17回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.12	400,482,801	100.12	400,482,801	0.96	2014/7/25	0.73
30	日本	コマーシャルペーパー	ストレイト	400,000,000	―	399,798,457	―	399,798,457	―	―	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.67
特殊債券	11.31
社債券	3.78
コマーシャルペーパー	15.76
合計	90.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

開示資料

決算