有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

【提出】: 2015/07/23 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第532回	3,000,000,000	99.99	2,999,998,196	99.99	2,999,998,196	―	2015/8/17	4.50
2	日本	国債証券	国庫短期証券第534回	3,000,000,000	99.99	2,999,991,990	99.99	2,999,991,990	―	2015/8/24	4.50
3	日本	国債証券	国庫短期証券第529回	2,500,000,000	99.99	2,499,998,350	99.99	2,499,998,350	―	2015/8/3	3.75
4	日本	国債証券	国庫短期証券第524回	2,500,000,000	99.99	2,499,990,600	99.99	2,499,990,600	―	2015/7/13	3.75
5	日本	国債証券	国庫短期証券第535回	2,500,000,000	99.99	2,499,988,000	99.99	2,499,988,000	―	2015/8/31	3.75
6	日本	国債証券	国庫短期証券第516回	2,000,000,000	99.99	1,999,998,800	99.99	1,999,998,800	―	2015/6/8	3.00
7	日本	国債証券	国庫短期証券第522回	2,000,000,000	99.99	1,999,982,800	99.99	1,999,982,800	―	2015/7/6	3.00
8	日本	国債証券	国庫短期証券第521回	1,800,000,000	99.99	1,799,980,461	99.99	1,799,980,461	―	2015/6/29	2.70
9	日本	国債証券	国庫短期証券第515回	1,500,000,000	99.99	1,499,999,925	99.99	1,499,999,925	―	2015/6/1	2.25
10	日本	国債証券	国庫短期証券第530回	1,500,000,000	99.99	1,499,998,690	99.99	1,499,998,690	―	2015/8/10	2.25
11	日本	国債証券	国庫短期証券第518回	1,500,000,000	99.99	1,499,998,689	99.99	1,499,998,689	―	2015/6/15	2.25
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第333回	1,350,000,000	100.03	1,350,464,834	100.03	1,350,464,834	0.1	2015/10/15	2.02
13	日本	国債証券	国庫短期証券第498回	1,000,000,000	99.99	999,998,800	99.99	999,998,800	―	2015/6/10	1.50
14	日本	国債証券	国庫短期証券第520回	1,000,000,000	99.99	999,998,700	99.99	999,998,700	―	2015/6/22	1.50
15	日本	コマーシャルペーパー	エイペックスF	1,000,000,000	―	999,923,622	―	999,923,622	―	―	1.50
16	日本	コマーシャルペーパー	エイペックスF	1,000,000,000	―	999,831,261	―	999,831,261	―	―	1.50
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	1,000,000,000	―	999,785,525	―	999,785,525	―	―	1.50
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	810,000,000	100.02	810,176,230	100.02	810,176,230	0.2	2015/7/15	1.21
19	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	700,000,000	―	699,926,363	―	699,926,363	―	―	1.05
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	686,000,000	100.31	688,133,952	100.31	688,133,952	1.4	2015/8/26	1.03
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第276回	600,000,000	100.87	605,238,312	100.87	605,238,312	1.6	2015/12/20	0.90
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第92回	600,000,000	100.08	600,494,759	100.08	600,494,759	0.3	2015/9/20	0.90
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第334回	600,000,000	100.04	600,254,876	100.04	600,254,876	0.1	2015/11/15	0.90
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第270回	580,000,000	100.06	580,383,358	100.06	580,383,358	1.3	2015/6/20	0.87
25	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第336回	500,000,000	100.06	500,303,912	100.06	500,303,912	0.1	2016/1/15	0.75
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第335回	500,000,000	100.05	500,263,060	100.05	500,263,060	0.1	2015/12/15	0.75
27	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第46回	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016/2/15	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	450,000,000	100.00	450,026,694	100.00	450,026,694	0.2	2015/6/15	0.67
29	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第856回	400,000,000	100.54	402,194,346	100.54	402,194,346	1.5	2015/10/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第272回	400,000,000	100.40	401,632,664	100.40	401,632,664	1.4	2015/9/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.13
特殊債券	12.47
社債券	1.95
コマーシャルペーパー	24.25
合計	89.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

開示資料

決算