有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

【提出】: 2016/07/28 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,992,712	―	1,999,992,712	―	―	2.97
2	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	741,000,000	―	740,925,704	―	740,925,704	―	―	1.10
3	日本	特殊債券	預金保険機構債券政府保証第187回	500,000,000	100.00	500,048,396	100.00	500,048,396	0.1	2016/7/11	0.74
4	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	500,000,000	―	499,985,205	―	499,985,205	―	―	0.74
5	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	500,000,000	―	499,962,194	―	499,962,194	―	―	0.74
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券政府保証第13回	245,000,000	100.45	246,102,855	100.45	246,102,855	2	2016/8/25	0.36
7	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第48回	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.08	2016/8/15	0.29
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	200,000,000	―	199,999,517	―	199,999,517	―	―	0.29
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	200,000,000	―	199,999,501	―	199,999,501	―	―	0.29
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	200,000,000	―	199,999,035	―	199,999,035	―	―	0.29
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	200,000,000	―	199,999,013	―	199,999,013	―	―	0.29
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	200,000,000	―	199,999,013	―	199,999,013	―	―	0.29
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	200,000,000	―	199,998,969	―	199,998,969	―	―	0.29
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	200,000,000	―	199,997,589	―	199,997,589	―	―	0.29
15	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	200,000,000	―	199,997,561	―	199,997,561	―	―	0.29
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	200,000,000	―	199,997,506	―	199,997,506	―	―	0.29
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	0.29
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	0.29
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	0.29
20	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,996,712	―	199,996,712	―	―	0.29
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,230	―	199,996,230	―	―	0.29
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,995,704	―	199,995,704	―	―	0.29
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,995,616	―	199,995,616	―	―	0.29
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,995,353	―	199,995,353	―	―	0.29
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,994,246	―	199,994,246	―	―	0.29
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,994,246	―	199,994,246	―	―	0.29
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,993,424	―	199,993,424	―	―	0.29
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,991,370	―	199,991,370	―	―	0.29
29	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	200,000,000	―	199,980,275	―	199,980,275	―	―	0.29
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,952,285	―	199,952,285	―	―	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.93
社債券	0.14
コマーシャルペーパー	14.60
合計	17.69

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開示資料

決算