有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

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【提出】: 2016/01/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第567回	4,000,000,000	99.99	3,999,996,660	99.99	3,999,996,660	―	2016/2/8	5.90
2	日本	国債証券	国庫短期証券第563回	3,500,000,000	99.99	3,499,997,545	99.99	3,499,997,545	―	2016/1/18	5.16
3	日本	国債証券	国庫短期証券第555回	3,000,000,000	99.99	2,999,999,670	99.99	2,999,999,670	―	2015/12/7	4.42
4	日本	国債証券	国庫短期証券第557回	3,000,000,000	99.99	2,999,999,460	99.99	2,999,999,460	―	2015/12/14	4.42
5	日本	国債証券	国庫短期証券第564回	2,000,000,000	99.99	1,999,998,470	99.99	1,999,998,470	―	2016/1/25	2.95
6	日本	国債証券	国庫短期証券第566回	2,000,000,000	99.99	1,999,998,400	99.99	1,999,998,400	―	2016/2/1	2.95
7	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	2,000,000,000	―	1,999,654,854	―	1,999,654,854	―	―	2.95
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第93回	1,000,000,000	100.02	1,000,251,964	100.02	1,000,251,964	0.5	2015/12/20	1.47
9	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,946,961	―	999,946,961	―	―	1.47
10	日本	コマーシャルペーパー	ジェイエフイー	1,000,000,000	―	999,944,112	―	999,944,112	―	―	1.47
11	日本	コマーシャルペーパー	エイペックスF	1,000,000,000	―	999,927,128	―	999,927,128	―	―	1.47
12	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	999,844,202	―	999,844,202	―	―	1.47
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第276回	600,000,000	100.08	600,492,756	100.08	600,492,756	1.6	2015/12/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第96回	500,000,000	100.14	500,740,610	100.14	500,740,610	0.5	2016/3/20	0.73
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第336回	500,000,000	100.01	500,060,888	100.01	500,060,888	0.1	2016/1/15	0.73
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第335回	500,000,000	100.00	500,019,670	100.00	500,019,670	0.1	2015/12/15	0.73
17	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第46回	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016/2/15	0.73
18	日本	国債証券	国庫短期証券第559回	500,000,000	99.99	499,999,716	99.99	499,999,716	―	2015/12/21	0.73
19	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	500,000,000	―	499,699,359	―	499,699,359	―	―	0.73
20	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	400,000,000	―	399,959,730	―	399,959,730	―	―	0.59
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	400,000,000	―	399,959,730	―	399,959,730	―	―	0.59
22	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	400,000,000	―	399,959,730	―	399,959,730	―	―	0.59
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	400,000,000	―	399,959,730	―	399,959,730	―	―	0.59
24	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	400,000,000	―	399,950,526	―	399,950,526	―	―	0.59
25	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	400,000,000	―	399,759,487	―	399,759,487	―	―	0.58
26	日本	特殊債券	農林債券利付第729回い号	340,000,000	100.15	340,528,918	100.15	340,528,918	0.75	2016/2/26	0.50
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	300,000,000	100.36	301,090,720	100.36	301,090,720	1.6	2016/2/26	0.44
28	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.24	300,740,708	100.24	300,740,708	0.755	2016/4/20	0.44
29	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第8回	300,000,000	100.08	300,251,118	100.08	300,251,118	0.7	2016/1/19	0.44
30	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第160回	300,000,000	100.07	300,239,260	100.07	300,239,260	0.25	2016/5/27	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.31
特殊債券	8.84
社債券	1.92
コマーシャルペーパー	27.77
合計	70.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

開示資料

決算