有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

【提出】: 2015/01/22 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	2,188,000,000	100.00	2,188,037,881	100.00	2,188,037,881	0.1	2014/12/15	3.47
2	日本	国債証券	国庫短期証券第496回	2,000,000,000	99.99	1,999,998,000	99.99	1,999,998,000	―	2015/3/9	3.17
3	日本	国債証券	国庫短期証券第493回	2,000,000,000	99.99	1,999,968,480	99.99	1,999,968,480	―	2015/2/23	3.17
4	日本	国債証券	国庫短期証券第477回	1,800,000,000	99.99	1,799,992,726	99.99	1,799,992,726	―	2014/12/8	2.85
5	日本	国債証券	国庫短期証券第485回	1,800,000,000	99.99	1,799,992,278	99.99	1,799,992,278	―	2015/1/19	2.85
6	日本	国債証券	国庫短期証券第476回	1,600,000,000	99.99	1,599,999,190	99.99	1,599,999,190	―	2014/12/1	2.53
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	1,550,000,000	100.02	1,550,333,278	100.02	1,550,333,278	0.1	2015/5/15	2.45
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	1,450,000,000	100.01	1,450,251,650	100.01	1,450,251,650	0.1	2015/4/15	2.30
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	1,000,000,000	100.00	1,000,049,350	100.00	1,000,049,350	0.1	2015/1/15	1.58
10	日本	国債証券	国庫短期証券第488回	1,000,000,000	99.99	999,997,380	99.99	999,997,380	―	2015/1/26	1.58
11	日本	国債証券	国庫短期証券第482回	1,000,000,000	99.99	999,997,020	99.99	999,997,020	―	2015/1/8	1.58
12	日本	国債証券	国庫短期証券第492回	1,000,000,000	99.99	999,958,250	99.99	999,958,250	―	2015/2/16	1.58
13	日本	コマーシャルペーパー	エイペックスF	1,000,000,000	―	999,930,087	―	999,930,087	―	―	1.58
14	日本	コマーシャルペーパー	エイペックスF	1,000,000,000	―	999,920,444	―	999,920,444	―	―	1.58
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	974,000,000	100.20	975,995,306	100.20	975,995,306	1.4	2015/1/28	1.54
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	810,000,000	100.11	810,902,410	100.11	810,902,410	0.2	2015/7/15	1.28
17	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	800,000,000	100.02	800,167,836	100.02	800,167,836	0.1	2015/3/15	1.26
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	750,000,000	100.01	750,083,472	100.01	750,083,472	0.1	2015/2/15	1.18
19	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	676,000,000	100.19	677,340,944	100.19	677,340,944	1.4	2015/1/26	1.07
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第92回	600,000,000	100.21	601,305,205	100.21	601,305,205	0.3	2015/9/20	0.95
21	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第19回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.08	500,446,316	100.08	500,446,316	0.71	2015/1/27	0.79
22	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第112回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,397,625	100.07	500,397,625	0.66	2015/1/26	0.79
23	日本	国債証券	国庫短期証券第481回	500,000,000	99.99	499,999,480	99.99	499,999,480	―	2014/12/22	0.79
24	日本	国債証券	国庫短期証券第483回	500,000,000	99.99	499,990,400	99.99	499,990,400	―	2015/1/13	0.79
25	日本	国債証券	国庫短期証券第490回	500,000,000	99.99	499,981,500	99.99	499,981,500	―	2015/2/9	0.79
26	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	500,000,000	―	499,750,809	―	499,750,809	―	―	0.79
27	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	490,000,000	100.08	490,416,036	100.08	490,416,036	0.4	2015/3/10	0.77
28	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	450,000,000	100.08	450,368,308	100.08	450,368,308	0.2	2015/6/15	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第87回	442,250,000	100.02	442,358,133	100.02	442,358,133	0.5	2014/12/20	0.70
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	409,000,000	100.44	410,812,044	100.44	410,812,044	1.5	2015/3/27	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.15
特殊債券	16.79
社債券	3.33
コマーシャルペーパー	22.67
合計	83.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

開示資料

決算