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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】: 2024/12/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 3月25日現在	2024年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	72,683,415	44,751,270
コール・ローン	10,201,200	9,444,351
国債証券	8,500,464,248	7,047,204,050
地方債証券	411,406,737	434,269,881
特殊債券	373,986,429	382,894,601
社債券	763,755,962	649,746,247
派生商品評価勘定	65,967,398	135,789,484
未収入金	125,051,316	48,583,537
未収利息	60,589,178	68,103,719
前払費用	37,582,614	15,271,857
差入委託証拠金	329,187,157	358,012,928
流動資産合計	10,750,875,654	9,194,071,925
資産合計	10,750,875,654	9,194,071,925
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	71,960,707	153,122,419
未払金	151,382,738	41,338,778
流動負債合計	223,343,445	194,461,197
負債合計	223,343,445	194,461,197
純資産の部
元本等
元本	3,235,277,533	2,754,382,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,292,254,676	6,245,228,003
元本等合計	10,527,532,209	8,999,610,728
純資産合計	10,527,532,209	8,999,610,728
負債純資産合計	10,750,875,654	9,194,071,925

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月25日現在	2024年 9月25日現在
1.	期首	2023年 3月28日	2024年 3月26日
	期首元本額	3,253,667,095円	3,235,277,533円
	期首からの追加設定元本額	1,024,324,545円	381,755,053円
	期首からの一部解約元本額	1,042,714,107円	862,649,861円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,653,456,905円	1,435,739,516円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	56,377,736円	47,493,219円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	58,680,200円	50,504,003円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	610,533,069円	489,379,479円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	202,622,497円	152,200,681円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	40,667,318円	37,422,946円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	88,791,520円	79,427,499円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	115,021,555円	102,666,712円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	207,260,886円	183,394,877円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	201,865,847円	176,153,793円
	計	3,235,277,533円	2,754,382,725円
2.	受益権の総数	3,235,277,533口	2,754,382,725口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月25日現在	2024年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,200,246,700	-	2,203,852,336	3,605,636
	売建	1,500,423,911	-	1,510,339,422	△9,915,511
合計		3,700,670,611	-	3,714,191,758	△6,309,875

(2024年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	3,234,411,698	-	3,242,996,397	8,584,699
	売建	2,646,566,359	-	2,651,882,485	△5,316,126
合計		5,880,978,057	-	5,894,878,882	3,268,573

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,341,942,328	-	6,373,107,095	31,164,767
	米ドル	3,504,132,803	-	3,533,323,703	29,190,900
	加ドル	115,808,726	-	116,082,254	273,528
	メキシコペソ	155,555,473	-	159,233,204	3,677,731
	ユーロ	602,486,184	-	604,860,339	2,374,155
	英ポンド	409,319,520	-	410,002,911	683,391
	スイスフラン	236,827,722	-	235,549,433	△1,278,289
	スウェーデンクローナ	159,713,259	-	158,401,007	△1,312,252
	ノルウェークローネ	160,204,779	-	158,864,643	△1,340,136
	デンマーククローネ	7,109,039	-	7,122,960	13,921
	チェココルナ	20,786,633	-	20,820,492	33,859
	ハンガリーフォリント	83,005	-	82,099	△906
	ポーランドズロチ	46,004,441	-	45,945,830	△58,611
	豪ドル	318,833,949	-	321,197,367	2,363,418
	ニュージーランドドル	195,188,109	-	193,569,230	△1,618,879
	シンガポールドル	8,395,625	-	8,406,292	10,667
	イスラエルシュケル	35,267,458	-	35,266,199	△1,259
	南アフリカランド	45,454,648	-	45,448,260	△6,388
	香港・オフショア人民元	320,770,955	-	318,930,872	△1,840,083
	売建	6,465,592,328	-	6,496,449,047	△30,856,719
	米ドル	3,280,759,525	-	3,314,290,470	△33,530,945
	加ドル	99,843,100	-	100,197,314	△354,214
	メキシコペソ	280,412,449	-	285,132,869	△4,720,420
	ユーロ	765,135,630	-	769,109,097	△3,973,467
	英ポンド	590,039,000	-	589,075,764	963,236
	スイスフラン	287,254,050	-	285,422,564	1,831,486
	スウェーデンクローナ	172,918,050	-	170,569,182	2,348,868
	ノルウェークローネ	90,792,900	-	89,838,271	954,629
	チェココルナ	23,444,605	-	23,434,320	10,285
	ハンガリーフォリント	82,693	-	82,099	594
	ポーランドズロチ	14,003,007	-	14,018,012	△15,005
	ルーマニアレイ	2,201,318	-	2,200,286	1,032
	豪ドル	310,973,060	-	312,329,955	△1,356,895
	ニュージーランドドル	280,220,500	-	274,132,455	6,088,045
	シンガポールドル	15,622,900	-	15,691,745	△68,845
	イスラエルシュケル	3,725,775	-	3,742,875	△17,100
	南アフリカランド	50,462,240	-	50,875,036	△412,796
	香港・オフショア人民元	197,701,526	-	196,306,733	1,394,793
合計		12,807,534,656	-	12,869,556,142	308,048

(2024年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,040,315,401	-	10,057,436,565	17,121,164
	米ドル	5,992,535,762	-	5,970,600,871	△21,934,891
	加ドル	268,451,476	-	269,263,595	812,119
	メキシコペソ	181,490,344	-	184,672,162	3,181,818
	ユーロ	1,078,844,936	-	1,085,116,366	6,271,430
	英ポンド	437,113,785	-	440,938,916	3,825,131
	スイスフラン	516,466,356	-	518,243,775	1,777,419
	スウェーデンクローナ	182,709,719	-	185,259,588	2,549,869
	ノルウェークローネ	215,211,205	-	219,907,287	4,696,082
	デンマーククローネ	7,024,530	-	6,986,200	△38,330
	チェココルナ	40,330,732	-	40,320,979	△9,753
	ハンガリーフォリント	3,335,447	-	3,330,544	△4,903
	ポーランドズロチ	60,980,265	-	61,639,270	659,005
	豪ドル	562,634,139	-	572,736,862	10,102,723
	ニュージーランドドル	268,629,755	-	275,279,025	6,649,270
	シンガポールドル	29,072,832	-	29,249,075	176,243
	イスラエルシュケル	27,479,312	-	26,632,888	△846,424
	南アフリカランド	16,782,248	-	17,053,298	271,050
	香港・オフショア人民元	151,222,558	-	150,205,864	△1,016,694
	売建	10,049,455,401	-	10,086,648,988	△37,193,587
	米ドル	4,894,219,639	-	4,883,856,088	10,363,551
	加ドル	232,586,910	-	231,818,457	768,453
	メキシコペソ	250,722,756	-	254,987,163	△4,264,407
	ユーロ	1,503,502,766	-	1,511,550,627	△8,047,861
	英ポンド	505,038,760	-	513,788,022	△8,749,262
	スイスフラン	623,863,740	-	624,615,650	△751,910
	スウェーデンクローナ	234,790,600	-	238,119,944	△3,329,344
	ノルウェークローネ	191,722,100	-	196,473,640	△4,751,540
	チェココルナ	35,652,429	-	35,842,290	△189,861
	ハンガリーフォリント	3,320,868	-	3,330,544	△9,676
	ポーランドズロチ	39,910,819	-	40,101,297	△190,478
	ルーマニアレイ	2,170,284	-	2,157,306	12,978
	豪ドル	798,657,400	-	812,315,010	△13,657,610
	ニュージーランドドル	448,333,440	-	456,320,355	△7,986,915
	シンガポールドル	30,347,810	-	30,588,729	△240,919
	イスラエルシュケル	1,330,350	-	1,335,460	△5,110
	南アフリカランド	57,425,820	-	58,552,415	△1,126,595
	香港・オフショア人民元	195,858,910	-	190,895,991	4,962,919
合計		20,089,770,802	-	20,144,085,553	△20,072,423

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	250,899,635	-	250,891,117	8,518
合計		250,899,635	-	250,891,117	8,518

(2024年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	272,622,062	-	273,151,147	△529,085
合計		272,622,062	-	273,151,147	△529,085

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2024年 3月25日現在		2024年 9月25日現在
1口当たり純資産額	3.2540円	1口当たり純資産額	3.2674円
(1万口当たり純資産額)	(32,540円)	(1万口当たり純資産額)	(32,674円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

開示資料

決算