有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

【提出】
2025/06/25 9:15
【資料】
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【項目】
71項目
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年 3月25日現在2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金72,683,415206,631,072
コール・ローン10,201,20011,020,137
国債証券8,500,464,2489,132,106,284
地方債証券411,406,737185,641,743
特殊債券373,986,429487,986,742
社債券763,755,962573,313,989
派生商品評価勘定65,967,398100,905,842
未収入金125,051,31666,726,025
未収利息60,589,17875,735,154
前払費用37,582,61428,073,428
差入委託証拠金329,187,157389,172,885
流動資産合計10,750,875,65411,257,313,301
資産合計10,750,875,65411,257,313,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定71,960,707104,553,393
未払金151,382,738132,405,675
未払解約金-19,308,909
流動負債合計223,343,445256,267,977
負債合計223,343,445256,267,977
純資産の部
元本等
元本3,235,277,5333,313,494,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)7,292,254,6767,687,550,848
元本等合計10,527,532,20911,001,045,324
純資産合計10,527,532,20911,001,045,324
負債純資産合計10,750,875,65411,257,313,301

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法(1)デリバティブ取引
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 3月25日現在2025年 3月25日現在
1.期首2023年 3月28日2024年 3月26日
期首元本額3,253,667,095円3,235,277,533円
期首からの追加設定元本額1,024,324,545円1,460,744,459円
期首からの一部解約元本額1,042,714,107円1,382,527,516円
元本の内訳 ※
GW7つの卵1,653,456,905円1,707,990,617円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型56,377,736円46,761,178円
グローバル・ラップ・バランス 成長型58,680,200円58,149,576円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型610,533,069円574,569,782円
グローバル・ラップ・バランス 積極型202,622,497円186,202,846円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)40,667,318円41,705,005円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)88,791,520円92,689,823円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)115,021,555円122,418,670円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)207,260,886円233,540,777円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)201,865,847円249,466,202円
計3,235,277,533円3,313,494,476円
2.受益権の総数3,235,277,533口3,313,494,476口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

自 2023年 3月28日
至 2024年 3月25日		自 2024年 3月26日
至 2025年 3月25日
金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 3月25日現在2025年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。		同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。同左
(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
(2024年 3月25日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券66,305,025
地方債証券5,251,886
特殊債券6,126,816
社債券8,964,765
合計86,648,492

(2025年 3月25日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券△75,629,763
地方債証券2,057,163
特殊債券7,485,249
社債券11,159,626
合計△54,927,725

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分種 類契約額等時 価評価損益
うち1年超
市場取引債券先物取引
買建2,200,246,700-2,203,852,3363,605,636
売建1,500,423,911-1,510,339,422△9,915,511
合計3,700,670,611-3,714,191,758△6,309,875

(2025年 3月25日現在)

(単位:円)

区分種 類契約額等時 価評価損益
うち1年超
市場取引債券先物取引
買建2,349,484,502-2,349,271,628△212,874
売建2,339,640,260-2,325,987,00113,653,259
合計4,689,124,762-4,675,258,62913,440,385

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)
(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建6,341,942,328-6,373,107,09531,164,767
米ドル3,504,132,803-3,533,323,70329,190,900
加ドル115,808,726-116,082,254273,528
メキシコペソ155,555,473-159,233,2043,677,731
ユーロ602,486,184-604,860,3392,374,155
英ポンド409,319,520-410,002,911683,391
スイスフラン236,827,722-235,549,433△1,278,289
スウェーデンクローナ159,713,259-158,401,007△1,312,252
ノルウェークローネ160,204,779-158,864,643△1,340,136
デンマーククローネ7,109,039-7,122,96013,921
チェココルナ20,786,633-20,820,49233,859
ハンガリーフォリント83,005-82,099△906
ポーランドズロチ46,004,441-45,945,830△58,611
豪ドル318,833,949-321,197,3672,363,418
ニュージーランドドル195,188,109-193,569,230△1,618,879
シンガポールドル8,395,625-8,406,29210,667
イスラエルシュケル35,267,458-35,266,199△1,259
南アフリカランド45,454,648-45,448,260△6,388
香港・オフショア人民元320,770,955-318,930,872△1,840,083
売建6,465,592,328-6,496,449,047△30,856,719
米ドル3,280,759,525-3,314,290,470△33,530,945
加ドル99,843,100-100,197,314△354,214
メキシコペソ280,412,449-285,132,869△4,720,420
ユーロ765,135,630-769,109,097△3,973,467
英ポンド590,039,000-589,075,764963,236
スイスフラン287,254,050-285,422,5641,831,486
スウェーデンクローナ172,918,050-170,569,1822,348,868
ノルウェークローネ90,792,900-89,838,271954,629
チェココルナ23,444,605-23,434,32010,285
ハンガリーフォリント82,693-82,099594
ポーランドズロチ14,003,007-14,018,012△15,005
ルーマニアレイ2,201,318-2,200,2861,032
豪ドル310,973,060-312,329,955△1,356,895
ニュージーランドドル280,220,500-274,132,4556,088,045
シンガポールドル15,622,900-15,691,745△68,845
イスラエルシュケル3,725,775-3,742,875△17,100
南アフリカランド50,462,240-50,875,036△412,796
香港・オフショア人民元197,701,526-196,306,7331,394,793
合計12,807,534,656-12,869,556,142308,048

(2025年 3月25日現在)

(単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建4,980,095,762-5,053,840,75573,744,993
米ドル2,866,417,249-2,902,993,59236,576,343
加ドル71,120,462-72,683,2861,562,824
メキシコペソ162,335,531-167,291,7044,956,173
ユーロ492,660,746-500,672,5918,011,845
英ポンド283,624,762-289,489,1625,864,400
スイスフラン134,829,621-136,798,1481,968,527
スウェーデンクローナ96,286,532-98,087,0881,800,556
ノルウェークローネ40,630,221-43,296,4962,666,275
デンマーククローネ6,825,250-7,101,152275,902
チェココルナ6,276,449-6,339,04762,598
ハンガリーフォリント4,756,739-4,814,21057,471
ポーランドズロチ70,762,177-71,811,8431,049,666
豪ドル156,153,263-157,823,6881,670,425
ニュージーランドドル145,733,060-148,497,2792,764,219
シンガポールドル35,371,810-35,717,308345,498
イスラエルシュケル36,691,906-36,200,527△491,379
南アフリカランド5,180,075-5,268,02987,954
香港・オフショア人民元364,439,909-368,955,6054,515,696
売建5,052,987,762-5,143,820,691△90,832,929
米ドル2,353,070,513-2,387,972,803△34,902,290
加ドル290,048,500-289,625,391423,109
メキシコペソ144,491,679-148,137,649△3,645,970
ユーロ588,699,235-604,516,468△15,817,233
英ポンド167,048,777-169,986,210△2,937,433
スイスフラン122,122,250-123,973,324△1,851,074
スウェーデンクローナ387,997,900-403,786,860△15,788,960
ノルウェークローネ35,746,900-37,966,815△2,219,915
チェココルナ8,917,104-9,011,902△94,798
ハンガリーフォリント17,277,636-17,828,899△551,263
ポーランドズロチ26,899,757-27,290,060△390,303
ルーマニアレイ34,807,269-36,063,831△1,256,562
豪ドル369,371,850-373,054,080△3,682,230
ニュージーランドドル296,770,620-301,716,706△4,946,086
南アフリカランド42,986,720-43,836,943△850,223
香港・オフショア人民元166,731,052-169,052,750△2,321,698
合計10,033,083,524-10,197,661,446△17,087,936

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)
(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分種 類契約額等時 価評価損益
うち1年超
市場取引金利先物取引
売建250,899,635-250,891,1178,518
合計250,899,635-250,891,1178,518

(注)1.時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2025年 3月25日現在)

該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2024年 3月25日現在2025年 3月25日現在
1口当たり純資産額3.2540円1口当たり純資産額3.3201円
(1万口当たり純資産額)(32,540円)(1万口当たり純資産額)(33,201円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
米ドル国債証券TREASURY BILL-0.0%-25/04/241,064,000.001,060,266.42
TREASURY BILL-0.0%-25/06/101,480,000.001,466,740.68
TSY INFL IX N/B-1.75%-34/01/15272,000.00276,432.30
US TREASURY N/B-3.75%-26/04/151,841,000.001,834,337.42
US TREASURY N/B-4.25%-26/11/30831,000.00833,466.40
US TREASURY N/B-4.125%-27/02/28466,000.00466,737.21
US TREASURY N/B-4.5%-27/04/15121,000.00122,105.94
US TREASURY N/B-4.375%-27/07/15966,000.00973,358.02
US TREASURY N/B-4.125%-27/11/15982,000.00984,415.72
US TREASURY N/B-4.875%-28/10/312,823,000.002,899,748.90
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/152,414,000.002,259,115.33
US TREASURY N/B-3.5%-30/01/31877,000.00853,806.85
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/1545,000.0042,234.93
US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15930,000.00923,968.95
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/151,283,000.00858,932.57
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/153,675,000.003,035,461.79
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15796,000.00599,347.40
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/153,937,000.002,310,833.96
国債証券小計24,803,000.0021,801,310.79
(3,290,907,863)
地方債証券OMERS FINANCE TRUST-5.5%-33/11/15250,000.00261,524.75
地方債証券小計250,000.00261,524.75
(39,477,161)
特殊債券INTL BK RECON & DEVELOP-4.625%-32/01/15619,000.00629,030.26
INTL DEVELOPMENT ASSOC-4.5%-35/02/12337,000.00337,288.46
特殊債券小計956,000.00966,318.72
(145,865,810)
社債券AMERICAN TOWER CORP-1.3%-25/09/15155,000.00152,456.45
AMGEN INC-5.15%-28/03/0260,000.0060,937.98
AT&T INC-1.65%-28/02/01255,000.00235,032.48
BANK OF AMERICA CORP-5.933%-27/09/1580,000.0081,455.60
BPCE SA-1.0%-26/01/20300,000.00291,759.60
CANADIAN IMPERIAL BANK-4.508%-27/09/11130,000.00129,747.28
CIGNA GROUP/THE-5.685%-26/03/15155,000.00155,020.30
CISCO SYSTEMS INC-4.8%-27/02/2695,000.0095,967.29
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO-6.055%-26/08/1565,000.0065,869.11
COREBRIDGE FINANCIAL INC-3.5%-25/04/0490,000.0089,956.89
DIAMONDBACK ENERGY INC-5.2%-27/04/18145,000.00146,570.49
ELI LILLY & CO-5.0%-26/02/27180,000.00180,007.38
ENBRIDGE INC-5.25%-27/04/05135,000.00136,449.63
ENERGY TRANSFER LP-5.2%-30/04/0125,000.0025,139.77
EVERSOURCE ENERGY-4.75%-26/05/1535,000.0035,023.03
INTEL CORP-4.875%-26/02/1075,000.0075,092.47
JOHN DEERE CAPITAL CORP-4.75%-26/06/0870,000.0070,315.84
JPMORGAN CHASE & CO-6.07%-27/10/2280,000.0081,766.16
NEXTERA ENERGY CAPITAL-5.749%-25/09/0160,000.0060,275.70
ONEOK INC-4.25%-27/09/24210,000.00207,701.34
PFIZER INVESTMENT ENTER-4.45%-26/05/19100,000.00100,041.50
PRINCIPAL LFE GLB FND II-1.25%-25/06/2390,000.0089,233.74
SIEMENS FINANCIERINGSMAT-1.2%-26/03/11250,000.00242,621.75
SOUTHERN CO-5.5%-29/03/1595,000.0097,556.92
STATE STREET CORP-5.272%-26/08/0370,000.0070,737.52
UNITEDHEALTH GROUP INC-1.25%-26/01/1550,000.0048,788.30
VERALTO CORP-5.5%-26/09/18100,000.00101,114.90
VERIZON COMMUNICATIONS-2.1%-28/03/22105,000.0097,894.86
社債券小計3,260,000.003,224,534.28
(486,743,449)
米ドル小計29,269,000.0026,253,688.54
(3,962,994,283)
加ドル国債証券CANADA T-BILL-0.0%-25/04/241,444,000.001,440,736.56
CANADA T-BILL-0.0%-25/05/22966,000.00961,884.84
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01441,000.00450,141.93
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/06/01530,000.00537,398.80
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01345,000.00379,251.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01113,000.0080,878.62
国債証券小計3,839,000.003,850,292.35
(405,820,813)
社債券ENBRIDGE INC-3.2%-27/06/08100,000.0099,689.00
社債券小計100,000.0099,689.00
(10,507,220)
加ドル小計3,939,000.003,949,981.35
(416,328,033)
メキシコペソ国債証券MEX BONOS DESARR FIX RT-7.0%-26/09/03961,000.00940,879.06
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/045,069,500.004,789,093.28
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/012,944,900.002,894,284.52
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/262,208,000.001,972,020.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-34/11/231,452,000.001,293,610.01
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/313,977,100.003,213,993.92
メキシコペソ小計16,612,500.0015,103,880.79
(113,762,430)
ユーロ国債証券BELGIUM KINGDOM-2.7%-29/10/22434,000.00435,434.37
BELGIUM KINGDOM-2.85%-34/10/2238,000.0036,754.43
BELGIUM KINGDOM-3.1%-35/06/22231,000.00226,544.47
BELGIUM KINGDOM-3.45%-43/06/22103,000.0098,695.93
BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22142,000.00129,488.38
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.8%-26/05/31179,000.00180,239.03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-27/05/31777,000.00780,163.16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-30/01/31958,000.00956,304.34
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-34/10/31625,000.00629,333.11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-41/01/31184,000.00176,324.44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-43/07/30246,000.00230,201.14
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31251,000.00161,512.46
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/151,957,000.001,911,566.28
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-38/05/15953,000.00749,839.46
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-41/05/15437,000.00411,207.37
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-52/08/1557,000.0024,945.48
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.55%-27/02/25575,000.00576,879.10
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%-29/07/011,396,000.001,422,472.34
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%-29/10/01380,000.00381,204.60
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.65%-35/08/01242,000.00237,979.65
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-40/10/01840,000.00802,659.47
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.1%-46/04/3094,000.0090,808.32
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%-54/10/0193,000.0089,211.62
FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15104,000.00105,399.11
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-34/09/1595,000.0094,069.85
FINNISH GOVERNMENT-2.95%-55/04/1555,000.0048,859.52
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-27/09/24623,000.00625,053.40
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25716,000.00719,000.04
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-30/02/25320,000.00319,280.31
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/251,270,000.001,247,903.26
FRANCE (GOVT OF)-3.6%-42/05/25563,000.00545,696.75
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-55/05/25529,000.00453,069.97
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/2533,000.0018,264.67
HELLENIC REPUBLIC-4.125%-54/06/15220,000.00213,658.49
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/1858,000.0048,391.14
IRISH TREASURY-2.6%-34/10/18126,000.00121,183.89
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/1568,000.0046,502.54
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15194,000.00186,637.11
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15299,000.00298,781.13
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-34/07/1542,000.0040,560.28
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15328,000.00220,333.67
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-44/01/15103,000.00103,550.63
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15121,000.0052,864.53
OBRIGACOES DO TESOURO-3.875%-30/02/15184,000.00195,127.76
OBRIGACOES DO TESOURO-3.0%-35/06/15528,000.00514,900.83
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/2050,000.0032,786.95
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20167,000.00173,340.32
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.95%-35/02/20251,000.00246,974.45
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23150,000.00110,090.24
REPUBLIC OF CYPRUS-3.25%-31/06/27360,000.00367,773.11
国債証券小計18,749,000.0017,889,822.90
(2,917,293,420)
地方債証券ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.5%-25/05/06143,000.00142,701.41
ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.1%-28/05/19229,000.00211,489.51
地方債証券小計372,000.00354,190.92
(57,757,913)
特殊債券CDP FINANCIAL INC-1.125%-27/04/06545,000.00530,235.95
CPPIB CAPITAL INC-0.25%-27/04/06500,000.00478,286.50
NEDER WATERSCHAPSBANK-2.5%-27/09/13460,000.00460,574.54
PSP CAPITAL INC-3.25%-34/07/02250,000.00248,174.00
特殊債券小計1,755,000.001,717,270.99
(280,035,380)
社債券COMCAST CORP-0.0%-26/09/14125,000.00120,292.25
ENEL FINANCE INTL NV-0.25%-26/05/28100,000.0097,313.80
GSK CONSUMER HEALTHCARE-1.25%-26/03/29100,000.0098,678.70
社債券小計325,000.00316,284.75
(51,576,554)
ユーロ小計21,201,000.0020,277,569.56
(3,306,663,267)
英ポンド国債証券UK TREASURY-3.75%-27/03/07129,000.00127,783.78
UK TREASURY-4.375%-28/03/07203,000.00203,534.90
UK TREASURY-4.375%-30/03/07712,000.00712,707.71
UK TREASURY-0.75%-33/11/22222,000.00226,997.08
UK TREASURY-4.5%-35/03/07278,000.00273,033.52
UK TREASURY-4.375%-40/01/31254,000.00236,372.40
UK TREASURY-4.75%-43/10/22315,000.00297,612.00
UK TREASURY-4.375%-54/07/31345,200.00296,457.76
UK TREASURY-4.0%-63/10/22116,000.0092,069.20
国債証券小計2,574,200.002,466,568.35
(480,931,496)
社債券NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-1.5%-27/07/15135,000.00125,586.04
社債券小計135,000.00125,586.04
(24,486,766)
英ポンド小計2,709,200.002,592,154.39
(505,418,262)
スウェーデンクローナ国債証券SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/1221,690,000.0020,107,714.50
SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/111,005,000.00935,368.57
スウェーデンクローナ小計22,695,000.0021,043,083.07
(314,804,522)
ノルウェークローネ国債証券NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13684,000.00659,035.36
ノルウェークローネ小計684,000.00659,035.36
(9,450,567)
デンマーククローネ国債証券KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15608,000.00732,273.37
デンマーククローネ小計608,000.00732,273.37
(16,007,495)
ポーランドズロチ国債証券POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25160,000.00124,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25359,000.00364,048.43
ポーランドズロチ小計519,000.00488,248.43
(19,059,949)
ルーマニアレイ国債証券ROMANIA GOVERNMENT BOND-6.3%-28/04/26785,000.00768,073.41
ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.85%-29/07/25310,000.00282,971.86
ルーマニアレイ小計1,095,000.001,051,045.27
(34,439,705)
豪ドル国債証券AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21465,000.00434,835.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21167,000.00144,080.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/2186,000.0066,874.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/211,407,000.00743,501.01
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/211,654,000.001,598,442.14
国債証券小計3,779,000.002,987,733.98
(283,416,445)
地方債証券BRITISH COLUMBIA PROV OF-5.25%-34/05/23350,000.00356,020.00
MANITOBA (PROVINCE OF)-4.85%-34/08/28190,000.00186,545.80
PROVINCE OF ALBERTA-5.2%-34/05/15180,000.00182,503.80
PROVINCE OF QUEBEC-5.25%-34/05/02205,000.00206,900.35
地方債証券小計925,000.00931,969.95
(88,406,669)
特殊債券CPPIB CAPITAL INC-5.2%-34/03/04275,000.00279,512.75
PSP CAPITAL INC-5.25%-35/02/27370,000.00374,983.90
特殊債券小計645,000.00654,496.65
(62,085,552)
豪ドル小計5,349,000.004,574,200.58
(433,908,666)
ニュージーランドドル国債証券NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-30/05/15204,000.00207,976.77
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-35/05/151,029,000.001,018,820.09
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-36/05/15285,000.00273,756.18
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15281,000.00228,084.89
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15191,000.00124,488.64
NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.0%-54/05/15565,000.00547,057.29
ニュージーランドドル小計2,555,000.002,400,183.86
(207,351,883)
シンガポールドル国債証券SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/0125,000.0024,995.82
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/0138,000.0031,735.13
シンガポールドル小計63,000.0056,730.95
(6,395,847)
マレーシアリンギット国債証券MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15712,000.00671,487.20
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31490,000.00491,715.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15335,000.00337,601.94
マレーシアリンギット小計1,537,000.001,500,804.14
(50,994,022)
香港・オフショア人民元国債証券CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/156,140,000.006,168,268.56
CHINA GOVERNMENT BOND-2.55%-28/10/1513,900,000.0014,323,713.70
CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/154,710,000.004,758,927.48
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/155,750,000.005,998,359.75
CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/259,420,000.009,773,523.18
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/254,930,000.005,904,054.61
CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15280,000.00333,045.72
香港・オフショア人民元小計45,130,000.0047,259,893.00
(981,469,827)
合計10,379,048,758
(10,379,048,758)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル国債証券18銘柄83.0%31.6%
地方債証券1銘柄1.0%0.4%
特殊債券2銘柄3.7%1.4%
社債券28銘柄12.3%4.7%
加ドル国債証券6銘柄97.5%3.9%
社債券1銘柄2.5%0.1%
メキシコペソ国債証券6銘柄100.0%1.1%
ユーロ国債証券50銘柄88.2%28.1%
地方債証券2銘柄1.7%0.6%
特殊債券4銘柄8.5%2.7%
社債券3銘柄1.6%0.5%
英ポンド国債証券9銘柄95.2%4.6%
社債券1銘柄4.8%0.2%
スウェーデンクローナ国債証券2銘柄100.0%3.0%
ノルウェークローネ国債証券1銘柄100.0%0.1%
デンマーククローネ国債証券1銘柄100.0%0.2%
ポーランドズロチ国債証券2銘柄100.0%0.2%
ルーマニアレイ国債証券2銘柄100.0%0.3%
豪ドル国債証券5銘柄65.3%2.7%
地方債証券4銘柄20.4%0.9%
特殊債券2銘柄14.3%0.6%
ニュージーランドドル国債証券6銘柄100.0%2.0%
シンガポールドル国債証券2銘柄100.0%0.1%
マレーシアリンギット国債証券3銘柄100.0%0.5%
香港・オフショア人民元国債証券7銘柄100.0%9.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
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AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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