有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 3月25日) | 181 | 182 | 1.1789 | 1.1889 |
| 第5計算期間末 | (2006年 3月27日) | 382 | 385 | 1.3797 | 1.3897 |
| 第6計算期間末 | (2007年 3月26日) | 1,102 | 1,109 | 1.4511 | 1.4611 |
| 第7計算期間末 | (2008年 3月25日) | 1,159 | 1,169 | 1.2465 | 1.2565 |
| 第8計算期間末 | (2009年 3月25日) | 1,083 | 1,083 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第9計算期間末 | (2010年 3月25日) | 1,332 | 1,344 | 1.1586 | 1.1686 |
| 第10計算期間末 | (2011年 3月25日) | 1,363 | 1,375 | 1.1168 | 1.1268 |
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 1,407 | 1,419 | 1.1378 | 1.1478 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 1,644 | 1,657 | 1.3188 | 1.3288 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 1,794 | 1,806 | 1.4746 | 1.4846 |
| 2013年 4月末日 | 1,737 | ― | 1.3810 | ― | |
| 5月末日 | 1,742 | ― | 1.3910 | ― | |
| 6月末日 | 1,698 | ― | 1.3585 | ― | |
| 7月末日 | 1,723 | ― | 1.3795 | ― | |
| 8月末日 | 1,706 | ― | 1.3713 | ― | |
| 9月末日 | 1,740 | ― | 1.4169 | ― | |
| 10月末日 | 1,770 | ― | 1.4455 | ― | |
| 11月末日 | 1,829 | ― | 1.4887 | ― | |
| 12月末日 | 1,830 | ― | 1.5198 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,796 | ― | 1.4836 | ― | |
| 2月末日 | 1,823 | ― | 1.5020 | ― | |
| 3月末日 | 1,829 | ― | 1.4938 | ― | |
| 4月末日 | 1,820 | ― | 1.4896 | ― | |
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