有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 3月26日) | 1,102 | 1,109 | 1.4511 | 1.4611 |
| 第7計算期間末 | (2008年 3月25日) | 1,159 | 1,169 | 1.2465 | 1.2565 |
| 第8計算期間末 | (2009年 3月25日) | 1,083 | 1,083 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第9計算期間末 | (2010年 3月25日) | 1,332 | 1,344 | 1.1586 | 1.1686 |
| 第10計算期間末 | (2011年 3月25日) | 1,363 | 1,375 | 1.1168 | 1.1268 |
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 1,407 | 1,419 | 1.1378 | 1.1478 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 1,644 | 1,657 | 1.3188 | 1.3288 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 1,794 | 1,806 | 1.4746 | 1.4846 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 2,140 | 2,152 | 1.7189 | 1.7289 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 2,131 | 2,145 | 1.6218 | 1.6318 |
| 2015年 3月末日 | 2,123 | ― | 1.7065 | ― | |
| 4月末日 | 2,142 | ― | 1.7252 | ― | |
| 5月末日 | 2,208 | ― | 1.7720 | ― | |
| 6月末日 | 2,172 | ― | 1.7388 | ― | |
| 7月末日 | 2,220 | ― | 1.7636 | ― | |
| 8月末日 | 2,122 | ― | 1.6888 | ― | |
| 9月末日 | 2,067 | ― | 1.6307 | ― | |
| 10月末日 | 2,182 | ― | 1.7118 | ― | |
| 11月末日 | 2,212 | ― | 1.7243 | ― | |
| 12月末日 | 2,222 | ― | 1.7087 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,134 | ― | 1.6403 | ― | |
| 2月末日 | 2,068 | ― | 1.5859 | ― | |
| 3月末日 | 2,157 | ― | 1.6278 | ― | |
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