半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 2,131 | 2,145 | 1.6218 | 1.6318 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 2,296 | 2,310 | 1.7054 | 1.7154 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 2,522 | 2,536 | 1.8200 | 1.8300 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 2,595 | 2,609 | 1.8361 | 1.8461 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,567 | 2,582 | 1.7116 | 1.7216 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,213 | 3,228 | 2.1306 | 2.1406 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,563 | 3,579 | 2.2510 | 2.2610 |
| 第22計算期間末 | (2023年 3月27日) | 3,641 | 3,641 | 2.2169 | 2.2169 |
| 第23計算期間末 | (2024年 3月25日) | 4,313 | 4,313 | 2.6901 | 2.6901 |
| 第24計算期間末 | (2025年 3月25日) | 4,285 | 4,285 | 2.7474 | 2.7474 |
| 2024年 9月末日 | 4,300 | ― | 2.6992 | ― | |
| 10月末日 | 4,395 | ― | 2.7575 | ― | |
| 11月末日 | 4,391 | ― | 2.7554 | ― | |
| 12月末日 | 4,455 | ― | 2.8106 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,390 | ― | 2.7976 | ― | |
| 2月末日 | 4,266 | ― | 2.7274 | ― | |
| 3月末日 | 4,209 | ― | 2.7077 | ― | |
| 4月末日 | 4,170 | ― | 2.6802 | ― | |
| 5月末日 | 4,284 | ― | 2.7592 | ― | |
| 6月末日 | 4,363 | ― | 2.8151 | ― | |
| 7月末日 | 4,430 | ― | 2.8684 | ― | |
| 8月末日 | 4,456 | ― | 2.8952 | ― | |
| 9月末日 | 4,501 | ― | 2.9383 | ― | |
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