有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 1,644 | 1,657 | 1.3188 | 1.3288 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 1,794 | 1,806 | 1.4746 | 1.4846 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 2,140 | 2,152 | 1.7189 | 1.7289 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 2,131 | 2,145 | 1.6218 | 1.6318 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 2,296 | 2,310 | 1.7054 | 1.7154 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 2,522 | 2,536 | 1.8200 | 1.8300 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 2,595 | 2,609 | 1.8361 | 1.8461 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,567 | 2,582 | 1.7116 | 1.7216 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,213 | 3,228 | 2.1306 | 2.1406 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,563 | 3,579 | 2.2510 | 2.2610 |
| 2021年 3月末日 | 3,275 | ― | 2.1554 | ― | |
| 4月末日 | 3,302 | ― | 2.1711 | ― | |
| 5月末日 | 3,323 | ― | 2.1923 | ― | |
| 6月末日 | 3,393 | ― | 2.2138 | ― | |
| 7月末日 | 3,400 | ― | 2.2115 | ― | |
| 8月末日 | 3,430 | ― | 2.2389 | ― | |
| 9月末日 | 3,468 | ― | 2.2440 | ― | |
| 10月末日 | 3,534 | ― | 2.2888 | ― | |
| 11月末日 | 3,481 | ― | 2.2454 | ― | |
| 12月末日 | 3,579 | ― | 2.2907 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,458 | ― | 2.2010 | ― | |
| 2月末日 | 3,439 | ― | 2.1870 | ― | |
| 3月末日 | 3,620 | ― | 2.2679 | ― | |
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