有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 1,794 | 1,806 | 1.4746 | 1.4846 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 2,140 | 2,152 | 1.7189 | 1.7289 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 2,131 | 2,145 | 1.6218 | 1.6318 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 2,296 | 2,310 | 1.7054 | 1.7154 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 2,522 | 2,536 | 1.8200 | 1.8300 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 2,595 | 2,609 | 1.8361 | 1.8461 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,567 | 2,582 | 1.7116 | 1.7216 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,213 | 3,228 | 2.1306 | 2.1406 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,563 | 3,579 | 2.2510 | 2.2610 |
| 第22計算期間末 | (2023年 3月27日) | 3,641 | 3,641 | 2.2169 | 2.2169 |
| 2022年 3月末日 | 3,620 | ― | 2.2679 | ― | |
| 4月末日 | 3,562 | ― | 2.2213 | ― | |
| 5月末日 | 3,601 | ― | 2.2287 | ― | |
| 6月末日 | 3,569 | ― | 2.1922 | ― | |
| 7月末日 | 3,621 | ― | 2.2358 | ― | |
| 8月末日 | 3,654 | ― | 2.2459 | ― | |
| 9月末日 | 3,482 | ― | 2.1720 | ― | |
| 10月末日 | 3,632 | ― | 2.2524 | ― | |
| 11月末日 | 3,656 | ― | 2.2478 | ― | |
| 12月末日 | 3,559 | ― | 2.1688 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,663 | ― | 2.2190 | ― | |
| 2月末日 | 3,700 | ― | 2.2558 | ― | |
| 3月末日 | 3,748 | ― | 2.2719 | ― | |
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