有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 3月25日) | 222 | 224 | 1.2176 | 1.2276 |
| 第5計算期間末 | (2006年 3月27日) | 601 | 605 | 1.5128 | 1.5228 |
| 第6計算期間末 | (2007年 3月26日) | 2,077 | 2,090 | 1.6245 | 1.6345 |
| 第7計算期間末 | (2008年 3月25日) | 2,335 | 2,352 | 1.3167 | 1.3267 |
| 第8計算期間末 | (2009年 3月25日) | 2,107 | 2,107 | 0.9543 | 0.9543 |
| 第9計算期間末 | (2010年 3月25日) | 2,829 | 2,853 | 1.1634 | 1.1734 |
| 第10計算期間末 | (2011年 3月25日) | 2,781 | 2,806 | 1.1065 | 1.1165 |
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 2,876 | 2,902 | 1.1218 | 1.1318 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 3,353 | 3,378 | 1.3488 | 1.3588 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 3,281 | 3,302 | 1.5582 | 1.5682 |
| 2013年 4月末日 | 3,540 | ― | 1.4309 | ― | |
| 5月末日 | 3,547 | ― | 1.4508 | ― | |
| 6月末日 | 3,347 | ― | 1.4059 | ― | |
| 7月末日 | 3,363 | ― | 1.4338 | ― | |
| 8月末日 | 3,321 | ― | 1.4211 | ― | |
| 9月末日 | 3,356 | ― | 1.4806 | ― | |
| 10月末日 | 3,429 | ― | 1.5181 | ― | |
| 11月末日 | 3,522 | ― | 1.5769 | ― | |
| 12月末日 | 3,473 | ― | 1.6220 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,376 | ― | 1.5663 | ― | |
| 2月末日 | 3,350 | ― | 1.5922 | ― | |
| 3月末日 | 3,355 | ― | 1.5851 | ― | |
| 4月末日 | 3,326 | ― | 1.5799 | ― | |
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